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GEOS
Finanz-
instrumente

GEOS Finanzinstrumente

... STP at your
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Zentrale Datenhaltung für Finanzinstrumente

GEOS Finanzinstrumente (GEOS FI) ist das zentrale Stammdatensystem, das die operativen Systeme von GEOS mit umfangreichen zeitnahen Informationen über Finanzinstrumente, Corporate Actions, Märkte und Kurse versorgt.

Die Verwaltung von Wertpapieren, Derivaten, Waren, Devisen, Indizes und Zinssätzen wird von GEOS Finanzinstrumente unterstützt.

GEOS FI kann als Komponente von GEOS sowie als eigenständiges System eingesetzt werden.

Automatisierte Stammdatenversorgung über Interfaces

Die Datenübernahme in GEOS FI kann über mehrere Schnittstellen erfolgen. Dabei werden Stammdaten, Termindaten, sowie steuer- und meldewesenrelevante Informationen in ein eigenes, von speziellen Datafeeds unabhängiges Datenformat umgesetzt, qualitativ geprüft und gespeichert.

GEOS FI verfügt über spezifische Interfaces zu den folgenden Datenlieferanten:
  • WM Wertpapier-Mitteilungen Datenservice
  • VDFTM Valordata Feeds von Telekurs Financial
  • DBS Kurse der Deutsche Börse Systems AG
  • ÖKB Kurse der Österreichischen Kontrollbank

GEOS FI und STP

Zur Sicherstellung der für die STP-Verarbeitung notwendigen Datenqualität unterstützt GEOS FI insbesondere die technische und fachliche Qualitätsprüfung der gelieferten Finanzdaten mithilfe geeigneter Pflege- und Freigabemodule.

Weitere Funktionen

  • Mehrsprachige Verwaltung von Finanzinstrumenten
  • Unterstützung beliebiger Kennnummernsysteme
  • Erfassung bankspezifischer Informationen, z.B. bevorzugte Notierungen oder interne Ratings
  • Verknüpfung von Finanzinstrumenten für die Abbildung von Baskets und Indizes
  • Kundenmaßgeschneidertes 4-Augen-Prinzip für das tägliche Change Management
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PDF: GEOS Finanzinstrumente (~135KB)

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